Welke fundamenteel sterke aandelen zijn de moeite waard om te kopen? Insider Monkey presenteert een top tien van bedrijven met significante omzet- en winstgroei die populair zijn onder hedgefondsbeleggers.

Voor deze lijst heeft Insider Monkey bedrijven geselecteerd die in de afgelopen vijf jaar minstens 10% omzet- en winstgroei hebben gerealiseerd, daarnaast is gekeken naar aandelen die in trek zijn bij hedgefondsen. Het blijkt dat hedgefondsmanagers doorgaans kiezen voor bedrijven met sterke prestaties.

Vooruitzichten voor de S&P 500

Vele bedrijven uit de S&P 500 hebben recent hun resultaten voor het derde kwartaal van 2025 gepresenteerd. UBS stelt vast dat de resultaten en vooruitzichten beter zijn dan gemiddeld. Vanguard merkt op dat de Amerikaanse economie weer verder aan het herstellen is en heeft zijn groeiprognose voor 2025 verhoogd naar 1,9%.

UBS benadrukt dat de S&P 500 historisch gezien een jaarlijks rendement van bijna 10% oplevert, dat kan oplopen tot 12% in periodes zonder recessie. Het hoogste rendement, rond de 15%, wordt behaald als de economie groeit en de Federal Reserve de rente verlaagt. UBS voorspelt dat de S&P 500 in juni 2026 kan stijgen tot ongeveer 7.300 punten, terwijl de tienjaarsrente zou dalen tot 3,75%.

Top 10 fundamenteel sterke bedrijven

Hier zijn de tien bedrijven met sterke fundamenten, gerangschikt op populariteit bij hedgefondsen:

1. Microsoft

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 14,8%
• Aantal hedgefondshouders: 294

Microsoft is een toonaangevende speler op het gebied van cloud en AI en breidt zijn infrastructuur snel uit. Het bedrijf ontwikkelt een AI-superfabriek in Atlanta, die samenwerkt met andere datacentra om enorme rekenkracht te combineren. Microsoft verdubbelt zijn wereldwijde datacentercapaciteit in de komende twee jaar en heeft in één kwartaal al meer dan 34 miljard dollar geïnvesteerd.

De techgigant verwacht dat de totale investeringen zullen stijgen door de toenemende vraag naar AI-capaciteit. Tijdens de kwartaalresultaten gaf Microsoft aan meer te investeren in GPU’s en CPU’s en een hogere groeisnelheid in uitgaven te voorzien voor 2026 dan voor 2025. Bovendien is het bedrijf onderdeel van een consortium dat dit jaar samen meer dan 400 miljard dollar in AI investeert.

2. Nvidia

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 66,1%
• Aantal hedgefondshouders: 235

Nvidia is de leidende speler op de markt voor AI-chips. Hoewel sommige beleggers zich zorgen maken over een mogelijke afname in AI-bestedingen, beschouwen analisten dit eerder als gezonde terughoudendheid dan als een waarschuwing. De cijfers voor het derde kwartaal van 2025 en de prognoses voor het vierde kwartaal overtroffen opnieuw alle verwachtingen. Volgens de CEO bevindt het bedrijf zich in een positieve spiraal: de AI-chips van Nvidia zijn wijdverspreid in elke cloud.

De markt voor AI-infrastructuur blijft groeien, en Nvidia speelt een centrale rol in vrijwel elke belangrijke ontwikkelingsfase. De groeifactoren in datacenters, netwerken en versnellers zijn op schema. Ondanks mogelijke kortetermijnproblemen, zoals fluctuerende gamingverkopen of vertragingen in nieuwe datacenters, blijft het langetermijnperspectief gezond. Met zijn sterke marktpositie en een groeiend orderboek wordt Nvidia gezien als een van de beste manieren om te profiteren van de AI-revolutie.

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 22,9%
• Aantal hedgefondshouders: 187

TSMC is de belangrijkste onafhankelijke producent van geavanceerde chips en speelt een cruciale rol in high-end mobiele en AI-hardware. In oktober 2025 rapporteerde het bedrijf een geconsolideerde omzet van 367,47 miljard NT-dollar, een stijging van 11% ten opzichte van de vorige maand en 16,9% op jaarbasis.

De sterke vraag naar high-performance computing en GPU’s blijft de groei stimuleren. TSMC weet zijn marges stabiel te houden, wat een positief signaal is voor investeerders. Door aanzienlijke AI-investeringen van hyperscalers en beperkte capaciteit in de geavanceerde chipproductie behoudt het bedrijf een robuuste orderportefeuille.

4. Mastercard

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 15%
• Aantal hedgefondshouders: 158

Mastercard profiteert van de wereldwijde overgang van contant geld naar digitale betalingen. In het derde kwartaal van 2025 steeg de netto-omzet met 17% tot 8,6 miljard dollar. De aangepast winst per aandeel steeg met 11%, aangedreven door hogere bedrijfswinsten.

Ongeveer 1 procentpunt van de omzetgroei kwam voort uit overnames, terwijl de rest voortkwam uit organische groei in het betaalnetwerk en aanvullende diensten. Voor het vierde kwartaal van 2025 verwacht Mastercard een groei van meer dan 10%. Analisten zien de trend naar digitale betalingen als een blijvende steun.

5. Salesforce

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 15,3%
• Aantal hedgefondshouders: 121

Salesforce is een toonaangevende leverancier van software en breidt zijn AI-capaciteiten verder uit. Twee weken geleden kondigde het bedrijf de overname aan van Spindle AI, een platform dat agentic analytics en machine learning combineert met geavanceerde datamodellen.

Deze technologie versterkt de Agentforce-strategie van Salesforce door zelfstandige AI-agents te verbeteren, ROI-modellen te optimaliseren en continue verbetering mogelijk te maken. De overname, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 wordt afgerond, sluit goed aan bij bestaande tools en zal de waarde en betrouwbaarheid van de AI-modellen vergroten.

6. Advanced Micro Devices (AMD)

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 29,9%
• Aantal hedgefondshouders: 113

AMD richt zich op CPU’s, GPU’s en AI-accelerators en heeft onlangs een ambitieus meerjarenplan gepresenteerd. Voor de komende 3 tot 5 jaar is het bedrijf gericht op een omzetgroei van meer dan 35% per jaar, een operationele marge van boven de 35% en een winst per aandeel van meer dan 20 dollar.

Analisten blijven positief over de positie van de chipmaker in de AI-markten, hoewel er vragen blijven over hoe lang deze sterke groei kan aanhouden. Desondanks staat AMD sterk in verschillende productsegmenten en lijkt het klaar om zijn marktaandeel verder uit te breiden.

7. ServiceNow

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 24,5%
• Aantal hedgefondshouders: 106

ServiceNow biedt een cloudplatform voor workflow-automatisering en AI-integratie. In het derde kwartaal van 2025 groeide de omzet met 22% tot 3,4 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. De abonnementsomzet steeg met 21,5% naar 3,2 miljard dollar.

De operationele marge van 33,5% lag drie procentpunten boven de voorspelling, dankzij een sterke omzetgroei, door AI gedreven efficiëntie en strikte kostenbeheersing. Het bedrijf sloot 103 deals van meer dan 1 miljoen dollar en heeft momenteel 553 contracten van meer dan 5 miljoen dollar per jaar lopen.

8. Costco

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 10,5%
• Aantal hedgefondshouders: 91

Costco blijft een sterke speler binnen de retail dankzij een zorgvuldig samengesteld assortiment en een sterk merk. In oktober 2025 genereerde het bedrijf een omzet van 21,75 miljard dollar, wat een stijging van 8,6% betekent.

De verschuiving naar minder seizoensgebonden producten en meer duurzame categorieën, zoals kleding en huishoudelijke artikelen, draagt bij aan het aantrekken van meer klanten. Analisten beschouwen Costco als marktleider, vooral dankzij een slim productaanbod, een sterke waardepropositie en aantrekkingskracht op hogere inkomensgroepen.

9. Lam Research

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 12,1%
• Aantal hedgefondshouders: 85

Lam Research ondersteunt de halfgeleiderindustrie met apparatuur voor chipproductie en profiteert van de toenemende investeringen in AI. In het derde kwartaal van 2025 steeg de omzet naar 5,32 miljard dollar, een groei van 3% ten opzichte van het vorige kwartaal.

De vraag komt hoofdzakelijk vanuit de chipproductiemarkt, die te maken heeft met de toenemende complexiteit van chipproductie. Lam verwacht drie kwartalen op rij meer dan 5 miljard dollar omzet te rapporteren, wat de sterke positie in de sector bevestigt.

10. Arista Networks

• Vijfjaarsomzetgroei: ongeveer 30,6%
• Aantal hedgefondshouders: 81

Arista Networks blijft zich onderscheiden als leverancier van geavanceerde netwerkoplossingen. In het derde kwartaal van 2025 steeg de omzet naar 2,31 miljard dollar. De productomzet nam met 25,5% toe op jaarbasis, vooral door een sterke vraag naar switching- en routingplatforms. De brutomarge kwam uit op 65,2% en de winst steeg naar 962,3 miljoen dollar, wat resulteert in een 25% hogere winst per aandeel.

Het bedrijf ontwikkelt een ecosysteem voor de integratie van AI-netwerken met computerinfrastructuur, wat de groei op middellange termijn moet ondersteunen.

Lees ook: De 49 beste fondsen volgens Morningstar