De recente ontwikkelingen in de financiële markten zijn onmiskenbaar zichtbaar, met bijzonder veel bewegingen binnen de AEX-index. Financiële experts en beleggers hebben de afgelopen weken een toenemende druk van beren op de markt opgemerkt, maar de fundamentele opzet van de AEX lijkt voorlopig te blijven staan. Een analyse van de weekchart biedt inzicht in het huidige sentiment en belicht de kansen en bedreigingen die zich aandienen op deze markt.
Start van de uptrend
Begin augustus vorig jaar markeerde het begin van de huidige uptrend binnen de AEX. Toen de bulls de belangrijke SMA-lijn over de 900-punten doorbraken, was het doel duidelijk: de 1000 punten moeten in zicht komen. Inmiddels is deze grens ook daadwerkelijk overschreden, wat heeft geleid tot een reeks van hogere toppen en bodems die zich binnen een stijgingskanaal bevinden. Dit positieve beeld wordt versterkt door een licht opkrullende SMA-lijn.
Het belangrijkste punt om in de gaten te houden is dat de huidige opwaartse trend alleen aanzienlijk zal verzwakken wanneer de index onder de 960 punten duikt. Een ander kritiek niveau ligt onder de 930 punten, waar een duidelijke trendbreuk kan optreden.
Correctiefase in de AEX
In de afgelopen week werd een witte candle waargenomen aan de bovenkant van het stijgingskanaal. Dit is vaak een indicatie voor topvorming en kan voorafgaan aan een correctieve beweging. Deze week lijkt die correctie zich daadwerkelijk te manifesteren, wat resulteert in een dip binnen het stijgingskanaal.
De Fibonacci-zone, die zich uitstrekt van 987 tot 974 punten, is inmiddels bereikt. Echter, marktanalisten wijzen erop dat er nog ruimte is voor verdere correctie, mogelijk zelfs tot onder het niveau van 960 punten, wat de onderste grens van het stijgingskanaal markeert.
Beleggers wachten op bodemvorming
Terwijl de druk op de AEX blijft toenemen, rijst de vraag wat beleggers nu moeten doen. De beren hebben voorlopig de overhand, maar het is onduidelijk wanneer de marktdynamiek zal veranderen. De lengte van de zwarte candles, die duiden op afname van de koers, zal cruciaal zijn om te monitoren. Als deze candles beginnen te verkorten, kan dit een teken zijn dat de bulls opnieuw kunnen optreden.
Een belangrijke indicator voor een mogelijke bodemvorming is de komst van een witte candle, bij voorkeur binnen het stijgingskanaal. Zodra deze verschijnt, kunnen zogenaamde bodemstampers in actie komen, wat aanleiding kan geven voor anticiperende koopposities met een speculatieve inslag. De strategie van ‘kopen op zwakte’ lijkt momenteel de beste aanpak, mits men geduld uitoefent en wacht op duidelijke signalen voor bodemvorming.
Risico’s van beleggen in turbo’s
Bij het overwegen van investeringen in populaire producten zoals turbo’s, is het van essentieel belang om de bijbehorende risico’s goed te begrijpen. Turbo’s zijn complexe financiële instrumenten die door hun hefboomeffect niet alleen kansen, maar ook aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Statistieken geven aan dat ongeveer 7 op de 10 retailbeleggers geld verliest met handelen in turbo’s. Het is dan ook van groot belang om je goed te informeren en je risicobereidheid te toetsen voordat je dergelijke instrumenten overweegt.
Positionering en belangen
Het is ook belangrijk om te vermelden dat Nico Bakker, de auteur en directeur van BTAC Visuele Analyse, mogelijk een positie heeft in de AEX. Dit kan een potentieel belangenconflict vormen. Terwijl de ingestelde analyses en aanbevelingen waardevol zijn, zijn ze niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. Beleggers dienen altijd hun persoonlijke beleggersprofiel in overweging te nemen en, indien nodig, te overleggen met hun adviseurs.
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het bestuderen van meer gedetailleerde grafieken en marktlensindicatoren, is het aanbod van een Chart Service een aantrekkelijke mogelijkheid. Het stelt beleggers in staat om de markten beter te begrijpen en hun strategieën te verfijnen.
Het huidige marktsentiment zorgt voor een spannende, zij het uitdagende, beleggersomgeving. Het is belangrijk dat beleggers goed geïnformeerd blijven en geduldig wachten op de juiste signalen voor positieaanpassingen in hun portefeuilles.
Nico Bakker is directeur en eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant.
In de wereld om ons heen gebeuren er tal van zaken die invloed hebben op de aandelenmarkten, waar we momenteel te maken hebben met aanzienlijke berenaanvallen. De AEX is daar geen uitzondering op. Hoewel er zware druk wordt uitgeoefend, blijft de koersvorming zich handhaven binnen een opgaande trend. De weekgrafiek weerspiegelt dit gevoel: waar liggen de kansen en risico’s?
De huidige opwaartse trend begon in augustus vorig jaar. De bulls hebben de SMA-lijn van 900+ voorzichtig overschreden, met als doel om eindelijk de 1000-puntengrens te bereiken. Dat doel is inmiddels bereikt. Een mooie reeks van hogere toppen en hogere bodems binnen een stijgingskanaal, boven een licht oplopende SMA-lijn, duidt op een positieve ondertoon. Pas onder ongeveer 960 punten verliest de huidige trend aanzienlijk kracht; onder 930+ is er sprake van een trendbreuk.
Ernstige correctie
Vorige week werd er een witte candle gevormd aan de bovenrand van het stijgingskanaal, een plek waar topvorming kan plaatsvinden als voorbereiding op een correctie.
Deze week zijn we middenin die correctie, met een dip binnen het stijgingskanaal. De Fibo-zone rond 987 tot 974 punten is inmiddels gepasseerd, maar er is nog ruimte voor verdere correctie, tot beneden in het stijgingskanaal rond 960 punten.
Wachten op bodemvorming
Wat te doen als trendvolgende belegger? De beren zijn sterk, en het blijft de vraag waar en wanneer de druk zal afnemen. Zolang de zwarte candle langer wordt, blijven de beren dominant. Als de zwarte candle echter krimpt, kan dat wijzen op enige kracht bij de bulls. Een eerste indicatie van bodemvorming zou de verschijning van een witte candle zijn, bij voorkeur binnen het stijgingskanaal.
Dit zou bodemvormers in actie kunnen brengen, wat aanleiding geeft om anticiperende koopposities te overwegen met een speculatief karakter. Het blijft het beste om te ‘kopen op zwakte’, maar wacht op duidelijke tekenen van bodemvorming. Zodra de kruitdampen zijn opgetrokken, kun je beter het overzicht bewaren.
Disclaimer: Nico Bakker heeft een positie in de AEX
Wilt u een gedetailleerde grafiek te bekijken met al mijn marktlensindicatoren? Dan nodig ik u uit om mijn Chart Service te bekijken.
Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe financiële instrumenten die, door het hefboomeffect, een hoog risico met zich meebrengen van snel oplopende verliezen. Maar liefst 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met het handelen in turbo’s. Het is cruciaal dat u goed begrijpt hoe turbo’s functioneren en dat u nagaat of u het hoge risico op verlies kunt dragen.
Disclaimer
Nico Bakker is directeur en eigenaar van BTAC Visuele Analyse en is als zelfstandig consultant verbonden aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling voor specifieke beleggingen. U dient elke belegging die u overweegt te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of deze te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De meningen en vooruitzichten van Bakker weerspiegelen zijn technische analyse van het desbetreffende onderwerp in zijn rol als technisch analist en consultant. De vergoeding van BTAC, Bakker staat/stond/kan niet direct of indirect gekoppeld zijn aan zijn specifieke aanbevelingen in deze publicatie.
Op het moment van schrijven kan Nico Bakker van BTAC, zowel privé als zakelijk, een long of short positie hebben in een van de onderliggende waarden die in dit document zijn beschreven, evenals in financiële instrumenten die hieraan gerelateerd zijn. Er kan ook sprake zijn van indirecte belangen via beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt geïnvesteerd, waar hij of andere medewerkers van BTAC geen invloed op uitoefenen. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend.
Lees hier de disclaimer met betrekking tot beleggingsaanbevelingen die op dit document van toepassing is.
Nico Bakker is directeur en eigenaar van BTAC Visuele Analyse en is als zelfstandig consultant verbonden aan BNP Paribas S.A. De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. Elke belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten van Bakker vertegenwoordigen zijn technische mening als analist en consultant. Zijn beloning is niet direct of indirect verbonden aan zijn aanbevelingen.
